基金名稱 | 匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息AM2 |
基金管理公司 | 滙豐投信 |
成立日期 | 2024-08-09 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.35億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 9.3428 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 9.3428 |
2025-04-16 | 9.3478 |
2025-04-15 | 9.3857 |
2025-04-14 | 9.3322 |
2025-04-11 | 9.2130 |
2025-04-10 | 9.1389 |
2025-04-09 | 9.1021 |
2025-04-08 | 8.8985 |
2025-04-07 | 8.8681 |
2025-04-02 | 9.3987 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 匯豐超核心優化多重資產基金-台幣月配息NM2 | 2024-08-09 | 1.26億 |
12 | 匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型NM2 | 2024-01-19 | 0.47億 |
13 | 匯豐龍鳳基金-A類型 | 1993-12-21 | 29.43億 |
14 | 匯豐全球關鍵資源基金 | 2007-08-21 | 8.65億 |
15 | 匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣不配息 | 2024-08-09 | 0.38億 |