| 基金名稱 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2015-06-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.3256 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.3256 |
| 2025-05-14 | 0.3256 |
| 2025-05-13 | 0.3251 |
| 2025-05-12 | 0.3248 |
| 2025-05-09 | 0.3230 |
| 2025-05-08 | 0.3230 |
| 2025-05-07 | 0.3227 |
| 2025-05-06 | 0.3223 |
| 2025-05-05 | 0.3224 |
| 2025-05-02 | 0.3216 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐超核心多重資產基金-美元不配息N | 2024-06-11 | 0.55億 |
| 12 | 匯豐新鑽動力基金 | 2006-10-13 | 6.98億 |
| 13 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣不配息 | 2011-03-23 | 0.65億 |
| 14 | 匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息 | 2010-08-11 | 2.22億 |
| 15 | 匯豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型 | 2022-10-21 | 0.07億 |