| 基金名稱 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2015-06-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.3204 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 0.3204 |
| 2025-04-23 | 0.3203 |
| 2025-04-22 | 0.3182 |
| 2025-04-21 | 0.3182 |
| 2025-04-17 | 0.3180 |
| 2025-04-16 | 0.3164 |
| 2025-04-15 | 0.3166 |
| 2025-04-11 | 0.3124 |
| 2025-04-09 | 0.3090 |
| 2025-04-08 | 0.3119 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(美元不配息) | 2020-03-24 | 1.99億 |
| 12 | 匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM1 | 2024-06-11 | 0.20億 |
| 13 | 匯豐超核心優化多重資產基金-台幣不配息N | 2024-08-09 | 0.77億 |
| 14 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 | 2015-06-08 | 0.09億 |
| 15 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配 | 2023-03-31 | 0.73億 |