| 基金名稱 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2015-06-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.3256 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.3256 |
| 2025-05-14 | 0.3256 |
| 2025-05-13 | 0.3251 |
| 2025-05-12 | 0.3248 |
| 2025-05-09 | 0.3230 |
| 2025-05-08 | 0.3230 |
| 2025-05-07 | 0.3227 |
| 2025-05-06 | 0.3223 |
| 2025-05-05 | 0.3224 |
| 2025-05-02 | 0.3216 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型NM2 | 2024-01-19 | 0.09億 |
| 12 | 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(人民幣不配息) | 2020-03-24 | 0.89億 |
| 13 | 匯豐超核心優化多重資產基金-台幣不配息N | 2024-08-09 | 0.64億 |
| 14 | 匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣月配息NM2 | 2024-08-09 | 0.33億 |
| 15 | 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) | 2013-12-02 | 11.86億 |