基金名稱 | 中國信託日經高股息50 ETF基金 |
基金管理公司 | 中國信託投信 |
成立日期 | 2024-08-09 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 3.86億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
最新淨值 | 9.9700 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 9.9700 |
2025-04-23 | 9.9800 |
2025-04-22 | 9.8800 |
2025-04-21 | 9.8100 |
2025-04-18 | 9.9000 |
2025-04-17 | 9.8400 |
2025-04-16 | 9.7300 |
2025-04-15 | 9.7500 |
2025-04-14 | 9.7000 |
2025-04-11 | 9.5900 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣B | 2020-04-30 | 0.28億 |
12 | 中國信託日經高股息50 ETF基金 | 2024-08-09 | 3.86億 |
13 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A | 2018-06-01 | 51.82億 |
14 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣B | 2021-12-06 | 2.05億 |
15 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元B | 2021-12-06 | 2.67億 |