| 基金名稱 | 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.44億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 24.4725 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 24.4725 |
| 2025-05-14 | 24.4639 |
| 2025-05-13 | 24.6601 |
| 2025-05-12 | 24.5917 |
| 2025-05-09 | 24.8092 |
| 2025-05-08 | 24.8141 |
| 2025-05-07 | 24.9199 |
| 2025-05-06 | 24.7666 |
| 2025-05-05 | 24.5971 |
| 2025-05-02 | 25.5946 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-人民幣避險A | 2020-02-07 | 8.16億 |
| 12 | 中國信託特選小資高價30ETF基金 | 2021-08-05 | 34.73億 |
| 13 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A | 2018-06-01 | 11.73億 |
| 14 | 中國信託特選金融及數據ETF基金 | 2022-08-18 | 6.78億 |
| 15 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣B | 2021-12-06 | 6.17億 |