基金名稱 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(新臺幣) |
基金管理公司 | 摩根投信 |
成立日期 | 2024-08-27 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 28.15億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 9.0800 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 9.0800 |
2025-04-16 | 9.0300 |
2025-04-15 | 9.0900 |
2025-04-14 | 9.0700 |
2025-04-11 | 9.0300 |
2025-04-10 | 8.9200 |
2025-04-09 | 9.1700 |
2025-04-08 | 8.6700 |
2025-04-07 | 8.8400 |
2025-04-02 | 9.6000 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 摩根總收益組合基金-月配息型 | 2012-11-01 | 0.67億 |
12 | 摩根東方科技基金-累積型 | 1997-09-08 | 35.40億 |
13 | 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 | 2015-04-17 | 1.67億 |
14 | 摩根新興科技基金-一般型 | 1995-03-23 | 76.91億 |
15 | 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) | 2020-12-28 | 1.32億 |