| 基金名稱 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2024-08-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 26.81億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.3400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.3400 |
| 2025-05-14 | 9.3200 |
| 2025-05-13 | 9.3600 |
| 2025-05-12 | 9.3400 |
| 2025-05-09 | 9.2500 |
| 2025-05-08 | 9.2200 |
| 2025-05-07 | 9.2100 |
| 2025-05-06 | 9.2600 |
| 2025-05-05 | 9.2800 |
| 2025-05-02 | 9.4100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) | 2017-10-11 | 4.54億 |
| 12 | 摩根第一貨幣市場基金 | 1996-10-15 | 35.28億 |
| 13 | 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 | 2015-08-25 | 9.51億 |
| 14 | 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) | 2015-08-25 | 2.84億 |
| 15 | 摩根新興35基金-累積型 | 2006-07-25 | 50.71億 |