| 基金名稱 | 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2017-10-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.62億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 7.9974 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 7.9974 |
| 2025-03-31 | 8.0129 |
| 2025-03-28 | 8.0659 |
| 2025-03-27 | 8.0821 |
| 2025-03-26 | 8.0556 |
| 2025-03-25 | 8.0835 |
| 2025-03-24 | 8.1365 |
| 2025-03-21 | 8.1090 |
| 2025-03-20 | 8.1918 |
| 2025-03-19 | 8.2613 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) | 2014-06-19 | 0.53億 |
| 12 | 摩根新興科技基金-數位型 | 2023-01-30 | 2.58億 |
| 13 | 摩根中國A股基金-累積型(新臺幣) | 2013-06-26 | 73.08億 |
| 14 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) | 2015-01-07 | 0.27億 |
| 15 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元) | 2024-08-27 | 36.09億 |