| 基金名稱 | 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2017-10-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.54億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 7.9327 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.9327 |
| 2025-05-14 | 7.9658 |
| 2025-05-13 | 7.9092 |
| 2025-05-12 | 7.9222 |
| 2025-05-09 | 7.8078 |
| 2025-05-08 | 7.8022 |
| 2025-05-07 | 7.7848 |
| 2025-05-06 | 7.7942 |
| 2025-04-30 | 7.7052 |
| 2025-04-29 | 7.7104 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣) | 2024-08-27 | 11.37億 |
| 12 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(新臺幣) | 2024-08-27 | 26.81億 |
| 13 | 摩根環球股票收益基金-R類型(新臺幣) | 2024-06-27 | 0.03億 |
| 14 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣) | 2024-08-27 | 1.73億 |
| 15 | 摩根新金磚五國基金 | 2010-07-20 | 7.56億 |