| 基金名稱 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元) |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2024-08-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.51億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.1800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.1800 |
| 2025-05-14 | 10.1500 |
| 2025-05-13 | 10.1800 |
| 2025-05-12 | 10.1700 |
| 2025-05-09 | 10.0600 |
| 2025-05-08 | 10.0300 |
| 2025-05-07 | 10.0200 |
| 2025-05-06 | 9.9800 |
| 2025-05-05 | 10.0000 |
| 2025-05-02 | 10.0200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根亞太高息平衡基金-累積型 | 2005-05-23 | 5.19億 |
| 12 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元) | 2024-08-27 | 32.22億 |
| 13 | 摩根新興日本基金 | 1995-01-21 | 7.61億 |
| 14 | 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 | 2012-03-05 | 0.75億 |
| 15 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(新臺幣) | 2024-08-27 | 26.81億 |