基金名稱 | 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) |
基金管理公司 | 摩根投信 |
成立日期 | 2015-04-17 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.24億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
最新淨值 | 8.8649 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 8.8649 |
2025-04-23 | 8.8391 |
2025-04-22 | 8.7653 |
2025-04-17 | 8.7014 |
2025-04-16 | 8.6432 |
2025-04-15 | 8.6628 |
2025-04-14 | 8.6210 |
2025-04-11 | 8.4409 |
2025-04-10 | 8.4219 |
2025-04-09 | 8.2997 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 摩根絕對日本基金-累積型 | 2006-04-04 | 11.30億 |
12 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 | 2011-09-29 | 8.77億 |
13 | 摩根亞太高息平衡基金-累積型 | 2005-05-23 | 5.48億 |
14 | 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) | 2018-05-11 | 0.76億 |
15 | 摩根東方內需機會基金 | 2008-06-25 | 9.62億 |