基金名稱 | 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) |
基金管理公司 | 摩根投信 |
成立日期 | 2015-04-17 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.24億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
最新淨值 | 8.9439 |
淨值更新日 | 2025-04-01 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-01 | 8.9439 |
2025-03-31 | 8.8822 |
2025-03-28 | 8.9487 |
2025-03-27 | 9.0037 |
2025-03-26 | 9.0284 |
2025-03-25 | 9.0391 |
2025-03-24 | 9.0299 |
2025-03-21 | 9.0104 |
2025-03-20 | 9.0892 |
2025-03-19 | 9.1342 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) | 2014-10-20 | 0.58億 |
12 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(新臺幣) | 2024-08-27 | 28.15億 |
13 | 摩根全球平衡基金 | 2003-12-09 | 7.58億 |
14 | 摩根東方科技基金-數位型 | 2023-06-21 | 0.24億 |
15 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 | 2011-09-29 | 3.02億 |