| 基金名稱 | 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2015-04-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.23億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 9.1643 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.1643 |
| 2025-05-14 | 9.1604 |
| 2025-05-13 | 9.1158 |
| 2025-05-12 | 9.0728 |
| 2025-05-09 | 8.9719 |
| 2025-05-08 | 8.9455 |
| 2025-05-07 | 8.9373 |
| 2025-05-06 | 8.9101 |
| 2025-05-02 | 8.9189 |
| 2025-04-30 | 8.8832 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根全球平衡基金 | 2003-12-09 | 7.54億 |
| 12 | 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) | 2015-04-17 | 0.23億 |
| 13 | 摩根亞洲基金-數位型 | 2023-01-30 | 0.85億 |
| 14 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元) | 2024-08-27 | 9.63億 |
| 15 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣) | 2024-08-27 | 1.73億 |