| 基金名稱 | 貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A累積類型 (新台幣) |
| 基金管理公司 | 貝萊德投信 |
| 成立日期 | 2025-02-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 9.2811 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.2811 |
| 2025-05-14 | 9.3184 |
| 2025-05-13 | 9.3661 |
| 2025-05-12 | 9.2908 |
| 2025-05-09 | 9.3246 |
| 2025-05-08 | 9.3185 |
| 2025-05-07 | 9.2931 |
| 2025-05-06 | 9.2848 |
| 2025-05-05 | 9.2280 |
| 2025-05-02 | 9.5692 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 | 2017-07-10 | 1.33億 |
| 12 | 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 | 2017-07-10 | 0.20億 |
| 13 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣) | 2022-06-17 | 1.13億 |
| 14 | 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 | 2017-07-10 | 0.58億 |
| 15 | 貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A累積類型 (美元 ) | 2025-02-24 | 11.46億 |