| 基金名稱 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 貝萊德投信 |
| 成立日期 | 2022-06-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.04億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 11.6200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.6200 |
| 2025-05-14 | 11.6700 |
| 2025-05-13 | 11.7200 |
| 2025-05-12 | 11.5900 |
| 2025-05-08 | 11.4600 |
| 2025-05-07 | 11.4200 |
| 2025-05-06 | 11.4000 |
| 2025-05-02 | 11.7400 |
| 2025-04-30 | 11.9100 |
| 2025-04-29 | 12.1200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣) | 2022-06-17 | 10.09億 |
| 12 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣) | 2022-06-17 | 1.13億 |
| 13 | 貝萊德iShares安碩標普500卓越50 ETF基金 | 2025-10-08 | 68.77億 |
| 14 | 貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A累積類型 (美元 ) | 2025-02-24 | 11.46億 |
| 15 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元 ) | 2022-06-17 | 2.90億 |