| 基金名稱 | 大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2024-08-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 52.62億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 10.0277 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 10.0277 |
| 2025-03-31 | 9.9784 |
| 2025-03-28 | 9.9263 |
| 2025-03-27 | 9.8620 |
| 2025-03-26 | 9.8971 |
| 2025-03-25 | 9.9470 |
| 2025-03-24 | 9.9274 |
| 2025-03-21 | 9.9660 |
| 2025-03-20 | 10.0152 |
| 2025-03-19 | 10.0132 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B | 2019-07-03 | 1.16億 |
| 12 | 大華銀亞洲ESG債券基金-TWD NB | 2021-03-22 | 0.46億 |
| 13 | 大華銀亞洲ESG債券基金-CNH NB | 2021-03-22 | 0.26億 |
| 14 | 大華銀新加坡房地產收益基金-USD NA | 2020-07-27 | 1.98億 |
| 15 | 大華銀七年到期新興市場債券基金-CNH B | 2020-04-09 | 0.35億 |