| 基金名稱 | 大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2024-08-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 52.31億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 8.7659 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.7659 |
| 2025-05-14 | 8.7640 |
| 2025-05-13 | 8.8419 |
| 2025-05-12 | 8.7553 |
| 2025-05-09 | 8.7378 |
| 2025-05-08 | 8.7720 |
| 2025-05-07 | 8.7781 |
| 2025-05-06 | 8.7358 |
| 2025-05-05 | 8.6586 |
| 2025-05-02 | 9.0592 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR B | 2020-10-29 | 0.18億 |
| 12 | 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B | 2019-05-20 | 0.99億 |
| 13 | 大華銀新加坡房地產收益基金-USD NB | 2020-07-27 | 8.19億 |
| 14 | 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A | 2019-05-20 | 5.27億 |
| 15 | 大華銀亞洲ESG債券基金-CNH NB | 2021-03-22 | 0.21億 |