| 基金名稱 | 大華銀新加坡房地產收益基金-CNH NB |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2020-07-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.87億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 6.2600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.2600 |
| 2025-05-14 | 6.3000 |
| 2025-05-13 | 6.3500 |
| 2025-05-09 | 6.4000 |
| 2025-05-08 | 6.3700 |
| 2025-05-07 | 6.4600 |
| 2025-05-06 | 6.4800 |
| 2025-05-05 | 6.4600 |
| 2025-05-02 | 6.4100 |
| 2025-04-30 | 6.4200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀七年到期新興市場債券基金-USD B | 2020-04-09 | 1.43億 |
| 12 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR A | 2020-10-29 | 0.45億 |
| 13 | 大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR A | 2020-04-09 | 0.28億 |
| 14 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD A | 2020-10-29 | 0.88億 |
| 15 | 大華銀六年期美元保本基金 | 2023-01-19 | 2.26億 |