| 基金名稱 | 日盛台灣優質多重資產基金 |
| 基金管理公司 | 富邦投信 |
| 成立日期 | 2024-10-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 11.54億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ1) 國內投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.0100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 10.0100 |
| 2025-05-15 | 10.0000 |
| 2025-05-14 | 9.9900 |
| 2025-05-13 | 9.9700 |
| 2025-05-12 | 9.9600 |
| 2025-05-09 | 9.9600 |
| 2025-05-08 | 9.9500 |
| 2025-05-07 | 9.9400 |
| 2025-05-06 | 9.9300 |
| 2025-05-05 | 9.9100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 | 2018-08-01 | 796.54億 |
| 12 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣A) | 2021-06-30 | 0.41億 |
| 13 | 日盛高科技基金 | 2000-04-25 | 10.25億 |
| 14 | 富邦台美雙星多重資產基金-NB類型(美元) | 2022-12-07 | 15.51億 |
| 15 | 富邦台灣核心半導體ETF基金 | 2021-06-02 | 53.66億 |