| 基金名稱 | 台新美日台半導體基金-美元A |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2024-10-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.53億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.2562 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 8.2562 |
| 2025-03-31 | 8.1791 |
| 2025-03-28 | 8.3995 |
| 2025-03-27 | 8.5761 |
| 2025-03-26 | 8.7220 |
| 2025-03-25 | 8.8718 |
| 2025-03-24 | 8.8317 |
| 2025-03-21 | 8.7519 |
| 2025-03-20 | 8.7775 |
| 2025-03-19 | 8.7555 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元 | 2020-09-28 | 6.67億 |
| 12 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)－新臺幣 | 2019-04-29 | 1.39億 |
| 13 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)－人民幣 | 2019-12-02 | 1.73億 |
| 14 | 台新台灣中小基金 | 1998-02-06 | 7.38億 |
| 15 | 台新MSCI中國基金 | 2017-08-02 | 2.61億 |