| 基金名稱 | 台新美日台半導體基金-美元A |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2024-10-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.59億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.4282 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.4282 |
| 2025-05-14 | 9.4294 |
| 2025-05-13 | 9.2662 |
| 2025-05-12 | 9.0878 |
| 2025-05-09 | 8.8411 |
| 2025-05-08 | 8.7825 |
| 2025-05-07 | 8.7367 |
| 2025-05-06 | 8.7016 |
| 2025-05-05 | 8.7016 |
| 2025-05-02 | 8.6827 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)－人民幣 | 2021-01-25 | 0.85億 |
| 12 | 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 | 2023-10-30 | 118.78億 |
| 13 | 台新美日台半導體基金-新臺幣NA(後收) | 2024-10-16 | 1.13億 |
| 14 | 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-日圓NB | 2025-05-19 | 0.17億 |
| 15 | 台新靈活入息債券基金(月配息)－美元 | 2023-11-27 | 0.53億 |