| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)－新臺幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-12-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.13億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 25.5100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 25.5100 |
| 2025-05-14 | 25.1700 |
| 2025-05-13 | 25.5500 |
| 2025-05-12 | 25.7300 |
| 2025-05-09 | 25.6500 |
| 2025-05-08 | 25.3900 |
| 2025-05-07 | 25.4600 |
| 2025-05-06 | 25.4500 |
| 2025-05-05 | 25.4800 |
| 2025-05-02 | 26.3300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)－澳幣 | 2022-09-14 | 0.15億 |
| 12 | 台新醫療保健新趨勢基金(後收)－人民幣 | 2022-10-07 | 0.01億 |
| 13 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配)－新臺幣 | 2022-09-14 | 0.75億 |
| 14 | 台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)－美元 | 2021-01-25 | 5.31億 |
| 15 | 台新靈活入息債券基金(後收月配)－美元 | 2023-11-27 | 0.80億 |