| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)－新臺幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-12-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.13億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 25.5100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 25.5100 |
| 2025-05-14 | 25.1700 |
| 2025-05-13 | 25.5500 |
| 2025-05-12 | 25.7300 |
| 2025-05-09 | 25.6500 |
| 2025-05-08 | 25.3900 |
| 2025-05-07 | 25.4600 |
| 2025-05-06 | 25.4500 |
| 2025-05-05 | 25.4800 |
| 2025-05-02 | 26.3300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新1699貨幣市場基金 | 1999-06-07 | 1,200.98億 |
| 12 | 台新靈活入息債券基金(後收累積)－新臺幣 | 2023-11-27 | 1.04億 |
| 13 | 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-人民幣NB | 2025-05-19 | 0.29億 |
| 14 | 台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元 | 2020-09-28 | 4.58億 |
| 15 | 台新中國政策趨勢基金(後收)－人民幣 | 2021-09-27 | 0.04億 |