| 基金名稱 | 台新美日台半導體基金-人民幣NA(後收) |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2024-10-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.13億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.5190 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.5190 |
| 2025-05-14 | 9.5286 |
| 2025-05-13 | 9.3478 |
| 2025-05-12 | 9.1698 |
| 2025-05-09 | 8.9700 |
| 2025-05-08 | 8.9139 |
| 2025-05-07 | 8.8494 |
| 2025-05-06 | 8.7914 |
| 2025-05-05 | 8.7807 |
| 2025-05-02 | 8.7757 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新2000高科技基金 | 2000-03-07 | 21.32億 |
| 12 | 台新全球龍頭成長主動式ETF基金 | 2025-08-18 | 9.98億 |
| 13 | 台新美日台半導體基金-日圓NA(後收) | 2024-10-16 | 0.36億 |
| 14 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)－美元 | 2022-09-14 | 0.15億 |
| 15 | 台新MSCI中國基金 | 2017-08-02 | 2.54億 |