| 基金名稱 | 台新美日台半導體基金-日圓NA(後收) |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2024-10-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.28億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.7460 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.7460 |
| 2025-04-23 | 7.5787 |
| 2025-04-22 | 7.2497 |
| 2025-04-21 | 7.1677 |
| 2025-04-17 | 7.3684 |
| 2025-04-16 | 7.3610 |
| 2025-04-15 | 7.6082 |
| 2025-04-14 | 7.5234 |
| 2025-04-11 | 7.4897 |
| 2025-04-10 | 7.3958 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新靈活入息債券基金(法人累積)—美元 | 2023-11-27 | 1.87億 |
| 12 | 台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—美元 | 2020-09-28 | 0.66億 |
| 13 | 台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣 | 2023-12-18 | 0.02億 |
| 14 | 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 | 2015-09-09 | 0.11億 |
| 15 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 | 2018-05-03 | 7.94億 |