| 基金名稱 | 台新美日台半導體基金-日圓NA(後收) |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2024-10-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.28億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.3684 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 7.3684 |
| 2025-04-16 | 7.3610 |
| 2025-04-15 | 7.6082 |
| 2025-04-14 | 7.5234 |
| 2025-04-11 | 7.4897 |
| 2025-04-10 | 7.3958 |
| 2025-04-09 | 7.5151 |
| 2025-04-08 | 7.1117 |
| 2025-04-07 | 7.2726 |
| 2025-04-02 | 8.2739 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新大眾貨幣市場基金 | 1998-06-22 | 304.09億 |
| 12 | 台新主流基金 | 2007-02-08 | 7.31億 |
| 13 | 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 | 2015-09-09 | 0.19億 |
| 14 | 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 | 2019-06-04 | 3.25億 |
| 15 | 台新美日台半導體基金-美元NA(後收) | 2024-10-16 | 0.96億 |