| 基金名稱 | 台新美日台半導體基金-日圓NA(後收) |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2024-10-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.36億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.1488 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.1488 |
| 2025-05-14 | 9.2179 |
| 2025-05-13 | 9.1033 |
| 2025-05-12 | 8.9874 |
| 2025-05-09 | 8.5614 |
| 2025-05-08 | 8.5362 |
| 2025-05-07 | 8.3707 |
| 2025-05-06 | 8.2571 |
| 2025-05-05 | 8.3295 |
| 2025-05-02 | 8.3839 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新北美收益資產證券化基金(A) | 2006-06-16 | 11.29億 |
| 12 | 台新中國政策趨勢基金(後收)－人民幣 | 2021-09-27 | 0.04億 |
| 13 | 台新靈活入息債券基金(月配息)－美元 | 2023-11-27 | 0.49億 |
| 14 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)－新臺幣 | 2019-04-29 | 0.78億 |
| 15 | 台新中國政策趨勢基金－人民幣 | 2021-09-27 | 0.28億 |