| 基金名稱 | 台新美日台半導體基金-日圓A |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2024-10-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.76億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.7622 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.7622 |
| 2025-04-23 | 7.5945 |
| 2025-04-22 | 7.2649 |
| 2025-04-21 | 7.1826 |
| 2025-04-17 | 7.3837 |
| 2025-04-16 | 7.3763 |
| 2025-04-15 | 7.6210 |
| 2025-04-14 | 7.5360 |
| 2025-04-11 | 7.5023 |
| 2025-04-10 | 7.4082 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)－新臺幣 | 2019-04-29 | 1.39億 |
| 12 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)－澳幣 | 2022-09-14 | 0.07億 |
| 13 | 台新ESG新興市場債券基金(法人累積型)—美元 | 2021-01-25 | 0.93億 |
| 14 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—新臺幣 | 2020-10-23 | 0.46億 |
| 15 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(後收)-美元 | 2021-03-15 | 0.25億 |