| 基金名稱 | 台新美日台半導體基金-日圓A |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2024-10-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.92億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.1672 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.1672 |
| 2025-05-14 | 9.2365 |
| 2025-05-13 | 9.1216 |
| 2025-05-12 | 9.0056 |
| 2025-05-09 | 8.5788 |
| 2025-05-08 | 8.5538 |
| 2025-05-07 | 8.3879 |
| 2025-05-06 | 8.2741 |
| 2025-05-05 | 8.3467 |
| 2025-05-02 | 8.4013 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新中國精選中小基金-美元 | 2018-05-10 | 0.13億 |
| 12 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)－美元 | 2019-12-02 | 1.54億 |
| 13 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(後收)-美元 | 2021-03-15 | 0.24億 |
| 14 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—美元 | 2020-10-23 | 0.47億 |
| 15 | 台新北美收益資產證券化基金(B) | 2012-10-11 | 9.49億 |