基金名稱 | 台新美日台半導體基金-新臺幣A |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2024-10-16 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 16.83億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 8.2400 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 8.2400 |
2025-04-23 | 8.0100 |
2025-04-22 | 7.7600 |
2025-04-21 | 7.7100 |
2025-04-17 | 7.8500 |
2025-04-16 | 7.8700 |
2025-04-15 | 8.0500 |
2025-04-14 | 7.9700 |
2025-04-11 | 7.9600 |
2025-04-10 | 7.8500 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(後收)-新臺幣 | 2021-03-15 | 0.15億 |
12 | 台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)-新臺幣 | 2023-12-18 | 0.02億 |
13 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)-新臺幣 | 2019-04-29 | 1.39億 |
14 | 台新新興短期非投資等級債券基金(累積型)-人民幣 | 2020-05-28 | 0.23億 |
15 | 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 | 2019-06-04 | 3.25億 |