| 基金名稱 | 野村美日ETF傘型基金之美國創新研發龍頭ETF基金 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2024-12-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 20.93億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 13.5700 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.5700 |
| 2025-05-14 | 13.6200 |
| 2025-05-13 | 13.6200 |
| 2025-05-12 | 13.3300 |
| 2025-05-09 | 12.7500 |
| 2025-05-08 | 12.7600 |
| 2025-05-07 | 12.6300 |
| 2025-05-06 | 12.6200 |
| 2025-05-05 | 12.7300 |
| 2025-05-02 | 13.2000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村鑫全球債券組合基金-S類型 | 2018-05-23 | 0.20億 |
| 12 | 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價 | 2021-06-09 | 15.54億 |
| 13 | 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 | 2017-06-26 | 0.14億 |
| 14 | 野村鑫平衡組合基金-S類型 | 2018-05-23 | 0.21億 |
| 15 | 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 | 2019-06-03 | 44.92億 |