| 基金名稱 | 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 1999-04-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 284.44億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 136.9200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 136.9200 |
| 2025-05-15 | 136.4800 |
| 2025-05-14 | 136.2600 |
| 2025-05-13 | 131.8600 |
| 2025-05-12 | 130.2500 |
| 2025-05-09 | 128.9800 |
| 2025-05-08 | 127.0300 |
| 2025-05-07 | 125.2100 |
| 2025-05-06 | 125.8300 |
| 2025-05-05 | 124.8900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 | 2005-07-29 | 4.94億 |
| 12 | 野村台灣高股息基金-TISA類型 | 2025-09-08 | 0.00億 |
| 13 | 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 | 2018-05-23 | 12.17億 |
| 14 | 野村中國機會基金-新臺幣計價 | 2009-04-22 | 15.43億 |
| 15 | 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 | 2019-02-18 | 3.49億 |