| 基金名稱 | 中國信託美國聚焦成長基金-台幣NA |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2025-01-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.40億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.3500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.3500 |
| 2025-05-14 | 9.3900 |
| 2025-05-13 | 9.3700 |
| 2025-05-12 | 9.2100 |
| 2025-05-09 | 8.9500 |
| 2025-05-08 | 8.9400 |
| 2025-05-07 | 8.8800 |
| 2025-05-06 | 8.8400 |
| 2025-05-05 | 8.8500 |
| 2025-05-02 | 9.2300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 美元B | 2024-06-03 | 3.36億 |
| 12 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-人民幣避險A | 2020-02-07 | 8.39億 |
| 13 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣A | 2024-06-03 | 9.92億 |
| 14 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元B | 2022-05-05 | 0.39億 |
| 15 | 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B | 2016-10-05 | 0.06億 |