| 基金名稱 | 中國信託日本商社及批發ETF基金 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2024-08-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.25億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 9.5400 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 9.5400 |
| 2025-04-16 | 9.4800 |
| 2025-04-15 | 9.4600 |
| 2025-04-14 | 9.4700 |
| 2025-04-11 | 9.3900 |
| 2025-04-10 | 9.4700 |
| 2025-04-09 | 8.9600 |
| 2025-04-08 | 9.0200 |
| 2025-04-07 | 8.6800 |
| 2025-04-02 | 9.6400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託成長轉機多重資產基金-美元A | 2023-08-15 | 0.78億 |
| 12 | 中國信託華盈貨幣市場基金 | 2003-03-14 | 419.70億 |
| 13 | 中國信託臺灣智慧50ETF基金 | 2022-06-22 | 14.15億 |
| 14 | 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B | 2016-10-05 | 0.06億 |
| 15 | 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 2019-10-08 | 242.27億 |