| 基金名稱 | 中國信託日本商社及批發ETF基金 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2024-08-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 32.68億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 9.7300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.7300 |
| 2025-05-14 | 9.6600 |
| 2025-05-13 | 9.7300 |
| 2025-05-12 | 9.6600 |
| 2025-05-09 | 9.6900 |
| 2025-05-08 | 9.6100 |
| 2025-05-07 | 9.7000 |
| 2025-05-02 | 9.5800 |
| 2025-04-30 | 10.1300 |
| 2025-04-28 | 10.1500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B | 2016-10-05 | 0.91億 |
| 12 | 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B | 2016-10-05 | 0.06億 |
| 13 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元A | 2022-05-05 | 0.89億 |
| 14 | 中國信託美國聚焦成長基金-台幣NA | 2025-01-20 | 4.86億 |
| 15 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B | 2018-06-01 | 1.15億 |