| 基金名稱 | 野村全天候環球債券基金-月配類型日幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2025-03-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.53億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7820 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.7820 |
| 2025-05-14 | 9.7626 |
| 2025-05-13 | 9.7964 |
| 2025-05-12 | 9.8067 |
| 2025-05-09 | 9.7769 |
| 2025-05-08 | 9.7591 |
| 2025-05-07 | 9.7598 |
| 2025-05-06 | 9.7376 |
| 2025-05-05 | 9.7394 |
| 2025-05-02 | 9.7605 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 | 2018-10-17 | 2.76億 |
| 12 | 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 | 2019-02-18 | 3.49億 |
| 13 | 野村成長基金 | 1999-11-16 | 43.27億 |
| 14 | 野村全球基礎建設大未來基金-人民幣 | 2022-03-03 | 1.14億 |
| 15 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型美元計價 | 2017-03-01 | 0.38億 |