| 基金名稱 | 大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2025-05-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.13億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 14.9167 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 14.9167 |
| 2025-05-14 | 14.9032 |
| 2025-05-13 | 15.0704 |
| 2025-05-12 | 14.9514 |
| 2025-05-09 | 14.9643 |
| 2025-05-08 | 15.0025 |
| 2025-05-07 | 15.0024 |
| 2025-05-06 | 15.0024 |
| 2025-05-05 | 15.0023 |
| 2025-05-02 | 15.0021 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀亞洲ESG債券基金-USD NB | 2021-03-22 | 0.60億 |
| 12 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B | 2019-07-03 | 1.02億 |
| 13 | 大華銀亞洲ESG債券基金-CNH B | 2021-03-22 | 0.19億 |
| 14 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金-CNH NB | 2023-10-12 | 1.05億 |
| 15 | 大華銀新加坡房地產收益基金-USD NB | 2020-07-27 | 7.91億 |