| 基金名稱 | 大華銀六年期美元保本基金 |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2023-01-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.26億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AF) 保本型 |
| 最新淨值 | 10.7767 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.7767 |
| 2025-05-14 | 10.7497 |
| 2025-05-13 | 10.7597 |
| 2025-05-12 | 10.8028 |
| 2025-05-09 | 10.6789 |
| 2025-05-08 | 10.7012 |
| 2025-05-07 | 10.6764 |
| 2025-05-06 | 10.6326 |
| 2025-05-05 | 10.6725 |
| 2025-05-02 | 10.7090 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B | 2019-05-20 | 1.60億 |
| 12 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD NA | 2023-10-12 | 0.40億 |
| 13 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH B | 2020-10-29 | 0.38億 |
| 14 | 大華銀亞洲ESG債券基金-TWD NB | 2021-03-22 | 0.39億 |
| 15 | 大華銀七年到期新興市場債券基金-CNH B | 2020-04-09 | 0.31億 |