| 基金名稱 | 大華銀六年期美元保本基金 |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2023-01-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.19億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AF) 保本型 |
| 最新淨值 | 10.5418 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.5418 |
| 2025-04-23 | 10.4785 |
| 2025-04-22 | 10.4349 |
| 2025-04-21 | 10.4467 |
| 2025-04-17 | 10.4313 |
| 2025-04-16 | 10.4906 |
| 2025-04-15 | 10.5585 |
| 2025-04-14 | 10.5761 |
| 2025-04-11 | 10.5401 |
| 2025-04-10 | 10.4601 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金 | 2022-11-15 | 439.63億 |
| 12 | 大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD B | 2020-04-09 | 0.57億 |
| 13 | 大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF基金 | 2024-08-19 | 52.62億 |
| 14 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH B | 2020-10-29 | 0.44億 |
| 15 | 大華銀新加坡房地產收益基金-CNH NB | 2020-07-27 | 2.32億 |