| 基金名稱 | 兆豐萬全基金-R類型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2023-07-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB1) 國內投資平衡型 |
| 最新淨值 | 9.4300 |
| 淨值更新日 | 2025-04-25 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-25 | 9.4300 |
| 2025-04-24 | 9.3000 |
| 2025-04-23 | 9.3300 |
| 2025-04-22 | 9.0700 |
| 2025-04-21 | 9.1900 |
| 2025-04-18 | 9.3800 |
| 2025-04-17 | 9.3500 |
| 2025-04-16 | 9.3900 |
| 2025-04-15 | 9.5600 |
| 2025-04-14 | 9.3400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐寶鑽貨幣市場基金 | 2000-11-28 | 579.82億 |
| 12 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-配息型 | 2020-02-26 | 0.28億 |
| 13 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收配息型 | 2021-01-20 | 0.32億 |
| 14 | 兆豐第一基金 | 1986-01-04 | 1.43億 |
| 15 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型 | 2020-02-26 | 1.48億 |