基金名稱 | 兆豐萬全基金-R類型 |
基金管理公司 | 兆豐投信 |
成立日期 | 2023-07-03 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.01億 (統計至2025-05-23) |
保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AB1) 國內投資平衡型 |
最新淨值 | 9.9100 |
淨值更新日 | 2025-05-16 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-05-16 | 9.9100 |
2025-05-15 | 9.9200 |
2025-05-14 | 9.8800 |
2025-05-13 | 9.7500 |
2025-05-12 | 9.7100 |
2025-05-09 | 9.6500 |
2025-05-08 | 9.6000 |
2025-05-07 | 9.5000 |
2025-05-06 | 9.5400 |
2025-05-05 | 9.4400 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF基金 | 2024-08-29 | 28.46億 |
12 | 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(美元)-配息型 | 2024-11-20 | 0.92億 |
13 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-後收配息型 | 2022-11-08 | 0.02億 |
14 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收累積型 | 2021-01-20 | 0.54億 |
15 | 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-累積型 | 2023-10-04 | 1.10億 |