| 基金名稱 | 兆豐日本優勢多重資產基金-日幣-累積型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2023-05-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.79億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 116.2900 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 116.2900 |
| 2025-04-23 | 114.3500 |
| 2025-04-22 | 111.7700 |
| 2025-04-21 | 111.5800 |
| 2025-04-18 | 113.6600 |
| 2025-04-17 | 113.3000 |
| 2025-04-16 | 111.0800 |
| 2025-04-15 | 112.5100 |
| 2025-04-14 | 110.1500 |
| 2025-04-11 | 109.9400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐收益增長多重資產基金-美元-後收配息型 | 2024-03-27 | 3.43億 |
| 12 | 兆豐全球元宇宙科技基金(人民幣)-後收 | 2022-04-18 | 0.01億 |
| 13 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-累積型 | 2021-01-20 | 1.44億 |
| 14 | 兆豐日本優勢多重資產基金-日幣-累積型 | 2023-05-01 | 1.79億 |
| 15 | 兆豐國民基金 | 1988-05-02 | 5.27億 |