| 基金名稱 | 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2016-09-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.31億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 11.5009 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 11.5009 |
| 2025-04-16 | 11.4802 |
| 2025-04-15 | 11.4601 |
| 2025-04-14 | 11.4189 |
| 2025-04-11 | 11.3579 |
| 2025-04-10 | 11.3929 |
| 2025-04-09 | 11.3405 |
| 2025-04-08 | 11.4227 |
| 2025-04-07 | 11.4768 |
| 2025-04-02 | 11.6495 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯AI收益成長多重資產基金-HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2024-08-28 | 2.42億 |
| 12 | 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 | 2019-07-31 | 4.85億 |
| 13 | 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 | 2019-01-02 | 0.08億 |
| 14 | 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 | 2018-10-02 | 52.25億 |
| 15 | 安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020-07-21 | 0.47億 |