安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元

基金名稱安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元
基金管理公司安聯投信
成立日期2016-09-19
計價幣別台幣
基金規模0.31億 (統計至2024-11-29)
保管銀行彰化商業銀行股份有限公司
基金類型別(AE22) 跨國投資組合型_債券型
最新淨值11.5009
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 11.5009
2025-04-16 11.4802
2025-04-15 11.4601
2025-04-14 11.4189
2025-04-11 11.3579
2025-04-10 11.3929
2025-04-09 11.3405
2025-04-08 11.4227
2025-04-07 11.4768
2025-04-02 11.6495

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