| 基金名稱 | 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2016-09-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.32億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 11.6362 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.6362 |
| 2025-05-14 | 11.6342 |
| 2025-05-13 | 11.6371 |
| 2025-05-12 | 11.6260 |
| 2025-05-08 | 11.6263 |
| 2025-05-07 | 11.6307 |
| 2025-05-06 | 11.6091 |
| 2025-05-05 | 11.6141 |
| 2025-05-02 | 11.6135 |
| 2025-04-30 | 11.6383 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 | 2020-07-21 | 1.47億 |
| 12 | 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 | 2018-10-02 | 2.30億 |
| 13 | 安聯全球農金趨勢基金 | 2008-02-12 | 19.61億 |
| 14 | 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 | 2019-07-31 | 67.61億 |
| 15 | 安聯AI收益成長多重資產基金-C類型(累積)-美元 | 2025-04-01 | 0.15億 |