| 基金名稱 | 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2018-10-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.30億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 7.5670 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.5670 |
| 2025-05-14 | 7.5825 |
| 2025-05-13 | 7.6045 |
| 2025-05-12 | 7.5763 |
| 2025-05-08 | 7.5652 |
| 2025-05-07 | 7.5655 |
| 2025-05-06 | 7.5510 |
| 2025-05-05 | 7.5347 |
| 2025-05-02 | 7.6610 |
| 2025-04-30 | 7.7976 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 | 2014-09-16 | 0.37億 |
| 12 | 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 | 2018-10-02 | 39.32億 |
| 13 | 安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020-07-21 | 1.44億 |
| 14 | 安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020-09-02 | 0.71億 |
| 15 | 安聯AI收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-新臺幣 | 2024-08-28 | 16.54億 |