| 基金名稱 | 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2018-10-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.92億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 8.0547 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 8.0547 |
| 2025-03-31 | 8.0389 |
| 2025-03-28 | 8.0338 |
| 2025-03-27 | 8.0699 |
| 2025-03-26 | 8.0876 |
| 2025-03-25 | 8.0955 |
| 2025-03-24 | 8.0876 |
| 2025-03-21 | 8.0862 |
| 2025-03-20 | 8.0992 |
| 2025-03-19 | 8.0867 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣 | 2007-09-27 | 7.84億 |
| 12 | 安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元 | 2021-03-02 | 7.88億 |
| 13 | 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 | 2015-01-27 | 0.80億 |
| 14 | 安聯四季成長組合基金-美元 | 2014-08-13 | 0.62億 |
| 15 | 安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020-09-02 | 0.18億 |