基金名稱 | 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 |
基金管理公司 | 安聯投信 |
成立日期 | 2018-10-02 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.92億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
最新淨值 | 7.8548 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 7.8548 |
2025-04-23 | 7.8296 |
2025-04-22 | 7.8053 |
2025-04-17 | 7.8162 |
2025-04-16 | 7.7998 |
2025-04-15 | 7.7867 |
2025-04-14 | 7.7603 |
2025-04-11 | 7.7440 |
2025-04-10 | 7.7902 |
2025-04-09 | 7.7748 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元 | 2020-07-21 | 3.02億 |
12 | 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 | 2015-01-27 | 0.27億 |
13 | 安聯AI收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元 | 2024-08-28 | 11.55億 |
14 | 安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣 | 2020-09-02 | 28.35億 |
15 | 安聯中國東協基金 | 2010-05-26 | 18.16億 |