| 基金名稱 | 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2019-07-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.81億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 9.9943 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.9943 |
| 2025-05-14 | 10.0095 |
| 2025-05-13 | 10.0428 |
| 2025-05-12 | 10.0093 |
| 2025-05-08 | 10.0078 |
| 2025-05-07 | 10.0105 |
| 2025-05-06 | 9.9900 |
| 2025-05-05 | 9.9702 |
| 2025-05-02 | 10.1398 |
| 2025-04-30 | 10.3287 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020-09-02 | 0.09億 |
| 12 | 安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣 | 2021-09-23 | 0.52億 |
| 13 | 安聯AI收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元 | 2024-08-28 | 11.38億 |
| 14 | 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2013-12-04 | 4.83億 |
| 15 | 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2018-04-23 | 41.80億 |