| 基金名稱 | 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2019-07-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.85億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 10.3537 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.3537 |
| 2025-04-23 | 10.3214 |
| 2025-04-22 | 10.2939 |
| 2025-04-17 | 10.3080 |
| 2025-04-16 | 10.2873 |
| 2025-04-15 | 10.2688 |
| 2025-04-14 | 10.2304 |
| 2025-04-11 | 10.2169 |
| 2025-04-10 | 10.2823 |
| 2025-04-09 | 10.2633 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 | 2016-08-10 | 0.96億 |
| 12 | 安聯AI收益成長多重資產基金-HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2024-08-28 | 4.60億 |
| 13 | 安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣 | 2007-09-27 | 7.84億 |
| 14 | 安聯AI收益成長多重資產基金-HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2024-08-28 | 3.46億 |
| 15 | 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2008-10-17 | 52.07億 |