| 基金名稱 | 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2014-10-13 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.92億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 14.4971 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 14.4971 |
| 2025-05-14 | 14.5231 |
| 2025-05-13 | 14.5155 |
| 2025-05-12 | 14.4687 |
| 2025-05-08 | 14.5016 |
| 2025-05-07 | 14.4922 |
| 2025-05-06 | 14.4520 |
| 2025-05-05 | 14.4475 |
| 2025-05-02 | 14.3949 |
| 2025-04-30 | 14.4849 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 | 2019-07-31 | 67.61億 |
| 12 | 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2018-04-23 | 251.00億 |
| 13 | 安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元 | 2020-07-21 | 2.20億 |
| 14 | 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2015-01-27 | 2.56億 |
| 15 | 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 | 2018-10-02 | 2.30億 |