| 基金名稱 | 國泰國泰基金-新台幣A |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2000-06-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 87.28億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 60.7600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 60.7600 |
| 2025-05-15 | 60.3200 |
| 2025-05-14 | 60.4800 |
| 2025-05-13 | 59.2800 |
| 2025-05-12 | 59.0200 |
| 2025-05-09 | 58.0800 |
| 2025-05-08 | 57.3500 |
| 2025-05-07 | 56.3800 |
| 2025-05-06 | 56.7500 |
| 2025-05-05 | 56.5300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) | 2015-12-25 | 0.09億 |
| 12 | 國泰亞洲成長基金-澳幣 | 2022-04-01 | 0.04億 |
| 13 | 國泰中國新興戰略基金-新台幣 | 2012-04-30 | 26.92億 |
| 14 | 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 | 2016-10-03 | 12.77億 |
| 15 | 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) | 2018-08-01 | 0.72億 |