| 基金名稱 | 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-12-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 0.6087 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 0.6087 |
| 2025-04-23 | 0.6157 |
| 2025-04-22 | 0.6092 |
| 2025-04-21 | 0.6050 |
| 2025-04-18 | 0.6084 |
| 2025-04-17 | 0.6057 |
| 2025-04-16 | 0.6030 |
| 2025-04-15 | 0.6086 |
| 2025-04-14 | 0.6063 |
| 2025-04-11 | 0.6064 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A | 2019-07-25 | 0.48億 |
| 12 | 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) | 2015-12-25 | 0.34億 |
| 13 | 國泰美國優質債券基金-新台幣B(配息) | 2022-11-04 | 20.14億 |
| 14 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣R | 2021-09-23 | 0.97億 |
| 15 | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣 | 2019-04-26 | 7.09億 |