| 基金名稱 | 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-12-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 0.6476 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.6476 |
| 2025-05-14 | 0.6438 |
| 2025-05-13 | 0.6333 |
| 2025-05-12 | 0.6426 |
| 2025-05-09 | 0.6373 |
| 2025-05-08 | 0.6346 |
| 2025-05-07 | 0.6341 |
| 2025-05-06 | 0.6283 |
| 2025-05-05 | 0.6293 |
| 2025-05-02 | 0.6286 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) | 2015-12-25 | 0.36億 |
| 12 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金-美元 | 2025-01-06 | 6.55億 |
| 13 | 國泰息收ETF傘型基金之新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 | 2018-01-29 | 389.60億 |
| 14 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2023-05-30 | 11.08億 |
| 15 | 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) | 2015-12-25 | 0.35億 |