| 基金名稱 | 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-12-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 0.6264 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 0.6264 |
| 2025-03-31 | 0.6264 |
| 2025-03-28 | 0.6347 |
| 2025-03-27 | 0.6364 |
| 2025-03-26 | 0.6411 |
| 2025-03-25 | 0.6407 |
| 2025-03-24 | 0.6450 |
| 2025-03-21 | 0.6468 |
| 2025-03-20 | 0.6472 |
| 2025-03-19 | 0.6430 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰中國內需增長基金-美元A | 2014-07-01 | 11.80億 |
| 12 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2018-05-04 | 16.40億 |
| 13 | 國泰中國新興戰略基金-人民幣 | 2017-12-01 | 1.05億 |
| 14 | 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) | 2015-11-16 | 0.14億 |
| 15 | 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣R(不配息) | 2021-09-23 | 0.21億 |