國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)

基金名稱國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)
基金管理公司國泰投信
成立日期2015-12-25
計價幣別台幣
基金規模0.08億 (統計至2024-11-29)
保管銀行玉山商業銀行股份有限公司
基金類型別(AB2) 跨國投資平衡型
最新淨值0.6264
淨值更新日2025-04-01
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-01 0.6264
2025-03-31 0.6264
2025-03-28 0.6347
2025-03-27 0.6364
2025-03-26 0.6411
2025-03-25 0.6407
2025-03-24 0.6450
2025-03-21 0.6468
2025-03-20 0.6472
2025-03-19 0.6430

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