| 基金名稱 | 元大全球不動產證券化基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 15.6600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 15.6600 |
| 2025-05-14 | 15.4700 |
| 2025-05-13 | 15.5400 |
| 2025-05-12 | 15.6700 |
| 2025-05-09 | 15.7300 |
| 2025-05-08 | 15.6400 |
| 2025-05-07 | 15.7000 |
| 2025-05-06 | 15.6600 |
| 2025-05-05 | 15.6800 |
| 2025-05-02 | 15.6900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大日經225基金 | 2016-06-01 | 15.10億 |
| 12 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣B類型配息 | 2020-03-23 | 158.13億 |
| 13 | 元大台灣電子科技基金 | 2007-07-04 | 7.06億 |
| 14 | 元大得寶貨幣市場基金 | 2001-08-08 | 182.06億 |
| 15 | 元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣A類型 | 2022-11-29 | 11.21億 |