| 基金名稱 | 元大日經225基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2016-06-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 25.46億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 47.5900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-08 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-08 | 47.5900 |
| 2025-05-07 | 47.4300 |
| 2025-05-02 | 47.4900 |
| 2025-04-30 | 46.8200 |
| 2025-04-28 | 46.5900 |
| 2025-04-25 | 46.4500 |
| 2025-04-24 | 45.6000 |
| 2025-04-23 | 45.4000 |
| 2025-04-22 | 44.6000 |
| 2025-04-21 | 44.6500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球未來通訊ETF基金 | 2019-11-11 | 41.97億 |
| 12 | 元大台灣電子科技基金 | 2007-07-04 | 5.63億 |
| 13 | 元大巴西指數基金 | 2010-09-24 | 1.79億 |
| 14 | 元大2001基金 | 1993-02-18 | 31.29億 |
| 15 | 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 | 2018-01-19 | 1.50億 |