| 基金名稱 | 元大日經225基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2016-06-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 25.46億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 45.2300 |
| 淨值更新日 | 2025-04-18 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-18 | 45.2300 |
| 2025-04-17 | 44.7400 |
| 2025-04-16 | 44.1600 |
| 2025-04-15 | 44.5900 |
| 2025-04-14 | 44.2200 |
| 2025-04-11 | 43.6800 |
| 2025-04-10 | 45.0100 |
| 2025-04-09 | 41.2100 |
| 2025-04-08 | 42.9200 |
| 2025-04-07 | 40.4000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大美元貨幣市場基金-新台幣 | 2016-03-10 | 1.70億 |
| 12 | 元大日經225基金 | 2016-06-01 | 25.46億 |
| 13 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型配息 | 2022-11-29 | 2.06億 |
| 14 | 元大新中國基金-人民幣 | 2015-12-01 | 0.30億 |
| 15 | 元大印度基金 | 2009-10-27 | 4.83億 |