| 基金名稱 | 元大日經225基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2016-06-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 15.10億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 48.5400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 48.5400 |
| 2025-05-15 | 48.5100 |
| 2025-05-14 | 48.9600 |
| 2025-05-13 | 49.0200 |
| 2025-05-12 | 48.3400 |
| 2025-05-09 | 48.2400 |
| 2025-05-08 | 47.5900 |
| 2025-05-07 | 47.4300 |
| 2025-05-02 | 47.4900 |
| 2025-04-30 | 46.8200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大美國政府7至10年期債券基金 | 2017-06-15 | 24.32億 |
| 12 | 元大多福基金 | 1994-03-16 | 53.43億 |
| 13 | 元大全球新興市場精選組合基金 | 2006-06-27 | 4.51億 |
| 14 | 元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息 | 2017-11-01 | 0.28億 |
| 15 | 元大新興印尼機會債券基金-新台幣B類型配息 | 2015-09-15 | 2.91億 |