元大日經225基金

基金名稱元大日經225基金
基金管理公司元大投信
成立日期2016-06-01
計價幣別台幣
基金規模25.46億 (統計至2024-11-29)
保管銀行華南商業銀行股份有限公司
基金類型別(AH21) 跨國投資指數股票型_股票型
最新淨值45.2300
淨值更新日2025-04-18
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-18 45.2300
2025-04-17 44.7400
2025-04-16 44.1600
2025-04-15 44.5900
2025-04-14 44.2200
2025-04-11 43.6800
2025-04-10 45.0100
2025-04-09 41.2100
2025-04-08 42.9200
2025-04-07 40.4000

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# 基金名稱 成立日期 規模
11 元大美元貨幣市場基金-新台幣 2016-03-10 1.70億
12 元大日經225基金 2016-06-01 25.46億
13 元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型配息 2022-11-29 2.06億
14 元大新中國基金-人民幣 2015-12-01 0.30億
15 元大印度基金 2009-10-27 4.83億