| 基金名稱 | 元大日經225基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2016-06-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 15.10億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 48.5400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 48.5400 |
| 2025-05-15 | 48.5100 |
| 2025-05-14 | 48.9600 |
| 2025-05-13 | 49.0200 |
| 2025-05-12 | 48.3400 |
| 2025-05-09 | 48.2400 |
| 2025-05-08 | 47.5900 |
| 2025-05-07 | 47.4300 |
| 2025-05-02 | 47.4900 |
| 2025-04-30 | 46.8200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大大中華價值指數基金-新台幣 | 2009-05-21 | 4.64億 |
| 12 | 元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型 | 2004-09-17 | 130.37億 |
| 13 | 元大全球ETF成長組合基金 | 2006-09-14 | 15.34億 |
| 14 | 元大標普500ETF連結基金 | 2025-09-15 | 10.34億 |
| 15 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元B類型配息 | 2022-11-29 | 1.99億 |