| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2015-11-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 7.2151 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.2151 |
| 2025-05-14 | 7.2122 |
| 2025-05-13 | 7.2071 |
| 2025-05-12 | 7.2005 |
| 2025-05-09 | 7.1933 |
| 2025-05-08 | 7.1970 |
| 2025-05-07 | 7.1945 |
| 2025-05-06 | 7.1744 |
| 2025-05-05 | 7.1829 |
| 2025-05-02 | 7.1699 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣A累積型 | 2012-06-28 | 11.41億 |
| 12 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 | 2016-05-18 | 0.02億 |
| 13 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-南非幣NB分配型 | 2024-03-27 | 0.26億 |
| 14 | 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 | 2018-04-09 | 3.51億 |
| 15 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 | 2016-05-18 | 27.58億 |