| 基金名稱 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.43億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 3.2084 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 3.2084 |
| 2025-05-06 | 3.1964 |
| 2025-05-05 | 3.1962 |
| 2025-05-02 | 3.1966 |
| 2025-04-30 | 3.2457 |
| 2025-04-29 | 3.2525 |
| 2025-04-28 | 3.2458 |
| 2025-04-25 | 3.2385 |
| 2025-04-24 | 3.2278 |
| 2025-04-23 | 3.2076 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 | 2015-11-06 | 0.79億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元A累積型 | 2024-01-31 | 1.00億 |
| 13 | 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 | 2007-02-12 | 6.67億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 | 2015-11-06 | 0.01億 |
| 15 | 富蘭克林華美生技基金-南非幣 | 2022-05-19 | 0.13億 |