基金名稱 | 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 |
基金管理公司 | 野村投信 |
成立日期 | 2015-05-11 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
最新淨值 | 12.9500 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 12.9500 |
2025-04-16 | 12.7800 |
2025-04-15 | 12.7900 |
2025-04-14 | 12.7000 |
2025-04-11 | 12.4400 |
2025-04-10 | 12.3300 |
2025-04-09 | 12.3900 |
2025-04-08 | 12.0000 |
2025-04-07 | 12.0700 |
2025-04-02 | 13.1400 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 | 2015-05-29 | 0.55億 |
12 | 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 | 2019-06-03 | 20.51億 |
13 | 野村中小基金-累積類型 | 2001-04-11 | 92.27億 |
14 | 野村環球時機多重資產基金-月配N類型美元計價 | 2023-01-11 | 0.59億 |
15 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非幣計價 | 2019-03-05 | 3.76億 |