野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價

基金名稱野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價
基金管理公司野村投信
成立日期2019-03-05
計價幣別台幣
基金規模2.88億 (統計至2024-11-29)
保管銀行臺灣中小企業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值10.4425
淨值更新日2025-03-04
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-03-04 10.4425
2025-03-03 10.4586
2025-02-27 10.4426
2025-02-26 10.4348
2025-02-25 10.4376
2025-02-24 10.4274
2025-02-21 10.4392
2025-02-20 10.4298
2025-02-19 10.4493
2025-02-18 10.4439

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 2019-06-03 35.75億
12 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型美元計價 2023-06-16 0.49億
13 野村全球基礎建設大未來基金-人民幣 2022-03-03 1.56億
14 野村環球非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 2014-09-25 1.66億
15 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 2017-11-30 0.92億