基金名稱 | 新光中國成長基金(新臺幣) |
基金管理公司 | 新光投信 |
成立日期 | 2009-04-20 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 3.33億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 5.2600 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
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2025-04-24 | 5.2600 |
2025-04-23 | 5.2800 |
2025-04-22 | 5.2200 |
2025-04-17 | 5.2100 |
2025-04-16 | 5.1800 |
2025-04-15 | 5.2300 |
2025-04-14 | 5.2300 |
2025-04-11 | 5.2000 |
2025-04-10 | 5.1600 |
2025-04-09 | 5.0900 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 | 2019-07-11 | 0.58億 |
12 | 新光全球債券基金(B配息)人民幣 | 2021-04-06 | 0.31億 |
13 | 新光四年到期美國投資等級債券基金美元 | 2023-07-18 | 1.77億 |
14 | 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 | 2016-03-17 | 0.72億 |
15 | 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 | 2019-01-25 | 61.21億 |