| 基金名稱 | 新光全球債券基金(A累積)美元 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2016-10-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.50億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.9356 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 10.9356 |
| 2025-04-16 | 10.9495 |
| 2025-04-15 | 10.9135 |
| 2025-04-14 | 10.8885 |
| 2025-04-11 | 10.8160 |
| 2025-04-10 | 10.8240 |
| 2025-04-09 | 10.8913 |
| 2025-04-08 | 10.8729 |
| 2025-04-07 | 10.9447 |
| 2025-04-02 | 11.0964 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光美國豐收平衡基金(A類型)人民幣 | 2019-11-11 | 0.02億 |
| 12 | 新光中國成長基金(美元) | 2017-03-03 | 0.08億 |
| 13 | 新光全球多重資產基金-(B配息)新臺幣 | 2023-05-01 | 0.07億 |
| 14 | 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 | 2018-05-18 | 0.03億 |
| 15 | 新光全球多重資產基金-(B配息)美元 | 2023-05-01 | 0.01億 |