| 基金名稱 | 新光全球債券基金(A累積)美元 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2016-10-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.31億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.9935 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.9935 |
| 2025-05-14 | 10.9504 |
| 2025-05-13 | 10.9826 |
| 2025-05-12 | 10.9790 |
| 2025-05-09 | 10.9968 |
| 2025-05-08 | 10.9912 |
| 2025-05-07 | 11.0308 |
| 2025-05-06 | 11.0109 |
| 2025-05-02 | 11.0011 |
| 2025-04-30 | 11.0547 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 | 2016-10-18 | 7.19億 |
| 12 | 新光標普電動車ETF基金 | 2023-03-31 | 0.60億 |
| 13 | 新光中國成長基金(新臺幣) | 2009-04-20 | 4.01億 |
| 14 | 新光全球AI新創產業基金新臺幣 | 2018-12-04 | 7.34億 |
| 15 | 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 | 2016-10-18 | 6.67億 |