| 基金名稱 | 元大新中國基金-新台幣 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2009-04-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.31億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.3300 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.3300 |
| 2025-04-23 | 10.3000 |
| 2025-04-22 | 10.2200 |
| 2025-04-17 | 10.2300 |
| 2025-04-16 | 10.2700 |
| 2025-04-15 | 10.3100 |
| 2025-04-14 | 10.2600 |
| 2025-04-11 | 10.3200 |
| 2025-04-10 | 10.2800 |
| 2025-04-09 | 10.0000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣B類型配息 | 2022-11-29 | 7.46億 |
| 12 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型配息級別 | 2020-09-21 | 6.45億 |
| 13 | 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 2018-09-20 | 1,565.51億 |
| 14 | 元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息 | 2007-05-17 | 2.93億 |
| 15 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型累積級別 | 2023-03-03 | 0.38億 |