| 基金名稱 | 元大大中華TMT基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-01-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.54億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.4500 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 12.4500 |
| 2025-04-16 | 12.4600 |
| 2025-04-15 | 12.8000 |
| 2025-04-14 | 12.6600 |
| 2025-04-11 | 12.5000 |
| 2025-04-10 | 12.0100 |
| 2025-04-09 | 11.5200 |
| 2025-04-08 | 11.8100 |
| 2025-04-07 | 12.1100 |
| 2025-04-02 | 13.1700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大台灣金融基金 | 2007-07-04 | 20.55億 |
| 12 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型不配息 | 2022-11-29 | 4.86億 |
| 13 | 元大新興印尼機會債券基金-美元 | 2015-09-15 | 0.79億 |
| 14 | 元大得利貨幣市場基金 | 1995-09-21 | 289.60億 |
| 15 | 元大全球股票入息基金-新台幣B類型配息 | 2015-07-01 | 0.79億 |