| 基金名稱 | 元大新中國基金-美元 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.30億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.4250 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.4250 |
| 2025-05-14 | 10.4780 |
| 2025-05-13 | 10.3800 |
| 2025-05-12 | 10.3600 |
| 2025-05-09 | 10.2310 |
| 2025-05-08 | 10.2040 |
| 2025-05-07 | 10.1910 |
| 2025-05-06 | 10.2050 |
| 2025-04-30 | 9.9730 |
| 2025-04-29 | 9.9460 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大日經225基金 | 2016-06-01 | 15.10億 |
| 12 | 元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣I類型 | 2023-03-03 | 0.80億 |
| 13 | 元大亞太成長基金 | 2006-01-24 | 9.41億 |
| 14 | 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2024-01-23 | 5.75億 |
| 15 | 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣TISA類型 | 2025-06-30 | 0.28億 |