| 基金名稱 | 元大日本龍頭企業基金-新台幣A類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2023-07-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 165.10億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.1800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.1800 |
| 2025-05-14 | 10.2400 |
| 2025-05-13 | 10.2500 |
| 2025-05-12 | 10.0100 |
| 2025-05-09 | 10.1900 |
| 2025-05-08 | 9.9900 |
| 2025-05-07 | 10.0900 |
| 2025-05-02 | 10.2200 |
| 2025-04-30 | 10.5700 |
| 2025-04-28 | 10.7000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息 | 2017-11-01 | 0.16億 |
| 12 | 元大臺灣價值高息ETF基金 | 2024-03-18 | 1,092.76億 |
| 13 | 元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息 | 2015-07-01 | 5.45億 |
| 14 | 元大標普500ETF連結基金 | 2025-09-15 | 10.34億 |
| 15 | 元大臺灣ESG永續ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2024-01-23 | 3.26億 |