| 基金名稱 | 元大日本龍頭企業基金-新台幣A類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2023-07-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 234.98億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.3800 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.3800 |
| 2025-04-23 | 10.2500 |
| 2025-04-22 | 10.1500 |
| 2025-04-21 | 10.2100 |
| 2025-04-18 | 10.3000 |
| 2025-04-17 | 10.1500 |
| 2025-04-16 | 10.0400 |
| 2025-04-15 | 10.0300 |
| 2025-04-14 | 9.9000 |
| 2025-04-11 | 9.8800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息 | 2017-11-01 | 0.44億 |
| 12 | 元大台灣電子科技基金 | 2007-07-04 | 5.63億 |
| 13 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣R類型 | 2024-07-01 | 0.00億 |
| 14 | 元大多多基金 | 1994-10-11 | 9.36億 |
| 15 | 元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息 | 2015-09-15 | 1.58億 |