| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2009-05-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 15.4077 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 15.4077 |
| 2025-05-14 | 15.4444 |
| 2025-05-13 | 15.5080 |
| 2025-05-12 | 15.4313 |
| 2025-05-09 | 15.3795 |
| 2025-05-08 | 15.3814 |
| 2025-05-07 | 15.3738 |
| 2025-05-06 | 15.3636 |
| 2025-05-05 | 15.3212 |
| 2025-05-02 | 15.6138 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球大趨勢基金-人民幣 | 2024-05-15 | 3.00億 |
| 12 | 第一金店頭市場基金 | 1997-07-23 | 4.28億 |
| 13 | 第一金全球Pet毛小孩基金-新臺幣 | 2020-09-17 | 0.73億 |
| 14 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元-N | 2019-11-26 | 0.02億 |
| 15 | 第一金中國世紀基金-人民幣-N | 2018-02-26 | 0.02億 |