| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2009-05-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.31億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 16.0068 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 16.0068 |
| 2025-04-23 | 15.9612 |
| 2025-04-22 | 15.8725 |
| 2025-04-17 | 15.8721 |
| 2025-04-16 | 15.8342 |
| 2025-04-15 | 15.8188 |
| 2025-04-14 | 15.7777 |
| 2025-04-11 | 15.7598 |
| 2025-04-10 | 15.8246 |
| 2025-04-09 | 15.7691 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金台灣貨幣市場基金 | 1997-03-07 | 636.01億 |
| 12 | 第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣 | 2022-05-25 | 0.99億 |
| 13 | 第一金全球AI精準醫療基金-美元 | 2018-05-31 | 10.32億 |
| 14 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元 | 2014-08-25 | 0.30億 |
| 15 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N | 2017-09-28 | 8.53億 |