| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2009-05-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.31億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 15.8721 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 15.8721 |
| 2025-04-16 | 15.8342 |
| 2025-04-15 | 15.8188 |
| 2025-04-14 | 15.7777 |
| 2025-04-11 | 15.7598 |
| 2025-04-10 | 15.8246 |
| 2025-04-09 | 15.7691 |
| 2025-04-08 | 15.8508 |
| 2025-04-07 | 15.8218 |
| 2025-04-02 | 16.1958 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I | 2020-09-25 | 3.94億 |
| 12 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣 | 2019-11-26 | 0.48億 |
| 13 | 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N | 2019-01-23 | 1.85億 |
| 14 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-南非幣 | 2020-05-29 | 0.38億 |
| 15 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-新臺幣 | 2023-11-16 | 0.40億 |