| 基金名稱 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2017-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.39億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.6770 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 16.6770 |
| 2025-05-14 | 16.4756 |
| 2025-05-13 | 16.4276 |
| 2025-05-12 | 16.3824 |
| 2025-05-09 | 16.4869 |
| 2025-05-08 | 16.4494 |
| 2025-05-07 | 16.5740 |
| 2025-05-06 | 16.5801 |
| 2025-05-05 | 16.4904 |
| 2025-05-02 | 16.5064 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣 | 2019-11-26 | 0.19億 |
| 12 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I | 2020-09-25 | 3.88億 |
| 13 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N | 2019-06-27 | 3.39億 |
| 14 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-南非幣 | 2020-05-29 | 0.38億 |
| 15 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 | 2016-05-30 | 24.76億 |