| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2014-08-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.6793 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.6793 |
| 2025-04-23 | 10.6555 |
| 2025-04-22 | 10.5941 |
| 2025-04-17 | 10.5866 |
| 2025-04-16 | 10.5618 |
| 2025-04-15 | 10.5525 |
| 2025-04-14 | 10.5255 |
| 2025-04-11 | 10.4719 |
| 2025-04-10 | 10.4823 |
| 2025-04-09 | 10.4182 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I | 2024-05-15 | 4.94億 |
| 12 | 第一金量化日本基金-日圓 | 2024-09-02 | 16.46億 |
| 13 | 第一金中國世紀基金-人民幣-N | 2018-02-26 | 0.01億 |
| 14 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-N | 2018-02-26 | 0.07億 |
| 15 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-美元 | 2020-05-29 | 2.15億 |