| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.18億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.2871 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.2871 |
| 2025-05-14 | 12.2982 |
| 2025-05-13 | 12.2866 |
| 2025-05-12 | 12.2659 |
| 2025-05-09 | 12.2771 |
| 2025-05-08 | 12.2811 |
| 2025-05-07 | 12.2601 |
| 2025-05-06 | 12.2320 |
| 2025-05-05 | 12.2246 |
| 2025-05-02 | 12.2248 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 | 2019-06-27 | 4.09億 |
| 12 | 第一金中國世紀基金-美元 | 2018-02-26 | 0.12億 |
| 13 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N | 2018-02-26 | 0.22億 |
| 14 | 第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣 | 2022-05-25 | 3.81億 |
| 15 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-美元 | 2021-02-02 | 1.51億 |