| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.1701 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 12.1701 |
| 2025-04-16 | 12.1387 |
| 2025-04-15 | 12.1640 |
| 2025-04-14 | 12.1126 |
| 2025-04-11 | 12.0235 |
| 2025-04-10 | 12.0589 |
| 2025-04-09 | 12.0274 |
| 2025-04-08 | 12.1777 |
| 2025-04-07 | 12.0508 |
| 2025-04-02 | 12.2744 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金中國世紀基金-美元 | 2018-02-26 | 0.16億 |
| 12 | 第一金中國世紀基金-美元-N | 2018-02-26 | 0.00億 |
| 13 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元 | 2019-11-26 | 1.01億 |
| 14 | 第一金全球eSports電競基金-新臺幣 | 2020-09-17 | 6.64億 |
| 15 | 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 | 2019-01-23 | 24.51億 |