第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-N

基金名稱第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-N
基金管理公司第一金投信
成立日期2018-02-26
計價幣別台幣
基金規模0.07億 (統計至2024-11-29)
保管銀行永豐商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值12.2614
淨值更新日2025-04-24
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-24 12.2614
2025-04-23 12.2276
2025-04-22 12.1904
2025-04-17 12.1701
2025-04-16 12.1387
2025-04-15 12.1640
2025-04-14 12.1126
2025-04-11 12.0235
2025-04-10 12.0589
2025-04-09 12.0274

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